证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-077
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料时间股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和好意思满，莫得罪恶
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
异常教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏损，异常提
醒“飞鹿转债”执有东谈主看重在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
来回所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票安妥性解决要求的，不可将所执“飞鹿转债”休养为股票，特提醒投资者
温雅不可转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料时间股份有限
公司（以下简称“公司”）股票也曾长入 15 个往将来收盘价钱卓绝当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），也曾触发“飞鹿转债”的有条件赎回要求（即：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票长入三十个往将来中至少有
十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，伙同当前市集及公司自己情况，过程详尽探求，公司决定期骗
“飞鹿转债”的提前赎回权力，并授权公司解决层认真后续“飞鹿转债”赎回的
一皆算计事宜。现将“飞鹿转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公设立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行样式禁受向公司在股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来回所来回
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可休养公司债券上市情况
经深圳证券来回所2020580 号文原意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可休养公司债券转股期限
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等算计限定和《株洲飞鹿高新
材料时间股份有限公司创业板公设立行可休养公司债券召募讲解书》（以下简称
“《召募讲解书》”）的联系商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可休养公司债券转股价钱休养情况
“飞鹿转债”运行转股价钱为 9.9 元/股。阻抑本公告露馅日，“飞鹿转债”
转股价钱休养情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）践诺
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起休养为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年纪迹窥探未达到 2019 年阻抑性股票
激勉运筹帷幄初次授予部分第三个打消限售期打消限售条件，凭据《株洲飞鹿高新材
料时间股份有限公司 2019 年阻抑性股票激勉运筹帷幄》限定公司需回购刊出 33 名激
励对象执有的 800,800 股已获授但尚未打消限售的阻抑性股票。鉴于公司已完成
上述阻抑性股票的回购刊出事宜，凭据《召募讲解书》的联系商定，公司可休养
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起休养为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年阻抑性股票激勉运筹帷幄
初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，凭据《召募说
明书》的联系商定，公司可休养公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起休养为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督解决委员会出具的《对于原意株洲飞
鹿高新材料时间股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的联系商定，公司可休养公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起休养为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年纪迹窥探未达到 2022 年阻抑性股票
激勉运筹帷幄初次授予部分第一个打消限售期打消限售条件，以及 4 名激勉对象因个
东谈主原因下野，凭据《株洲飞鹿高新材料时间股份有限公司 2022 年阻抑性股票激
励运筹帷幄》限定公司需回购刊出 72 名股权激勉对象执有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激勉对象执有的 45,000 股已获授但尚未打消限售的阻抑性股票，系数
明书》的联系商定，公司可休养公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起休养为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日长入三十个往将来中已有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），也曾触发《召募讲解书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时激动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正可
休养公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，
凭据《召募讲解书》的联系商定，公司可休养公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）践诺
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起休养为 6.01 元/股。
二、可休养公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募讲解书》商定的“有条件赎回要求”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票长入三十个往将来中
至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总
金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往将来
按休养前的转股价钱和收盘价钱筹备，休养后的往将来按休养后的转股价钱和收
盘价钱筹备。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票也曾长入 15 个往将来
收盘价钱卓绝当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已得志公司 A 股股票连
续三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募讲解书》商定的“有条件赎回要求”。
三、可休养公司债券赎回践诺安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
凭据《召募讲解书》商定的“有条件赎回要求”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体筹备样式如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总
金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分袂执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
阻抑赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“飞鹿转债”执有东谈主。
（三）赎回圭表实时间安排
公告，奉告“飞鹿转债”执有东谈主本次赎回的算计事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”执有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商胜仗划入“飞鹿转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）筹议样式
筹议部门：董事会办公室
算计电话：0731-22778608
算计邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司践诺阻抑东谈主、控股激动、执有 5%以上股份的激动、董事、监事、
高等解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“飞鹿转债”的情况
经自查，公司践诺阻抑东谈主、控股激动、执有 5%以上股份的激动、董事、监
事、高等解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来回“飞鹿转债”的情况。
五、其他需讲解的事项
进行转股文告。具体转股操作建议债券执有东谈主在文告前筹议开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往将来内屡次文告转股的，将合并筹备转股数目。可转债
执有东谈主肯求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。
文告后次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料时间股份有限公司
董事会
