证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-069
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的确凿、准确和完好，莫得作假
纪录、误导性述说或过错遗漏。
稀奇教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”执券东谈主介意在限期内转股。债券执有东谈主执有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性解决要求的，不成将所执“聚飞转债”窜改为股票，特提请投资者和顺不成
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大互异，稀奇提醒“聚飞转债”执有东谈主介意在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者介意投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已称心在流通 30 个往异日中至少 15 个来回
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，不绝当前
商场及公司本身情况，经过抽象议论，公司董事会欢喜公司期骗“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层郑重后续“聚飞转债”赎回的一起
估计事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公建设行了 7,046,881 张可窜改公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所
来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文欢喜，公司 70,468.81 万元可窜改公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来回，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债脱手转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司执行 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
诊治为 5.08 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏凯。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏凯。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股诊治为 4.88 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏凯。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股诊治为 4.78 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏凯。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股诊治为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏凯。
二、可转债有条件赎回条件可能竖立的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票流通 30 个往异日中至
少有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往异日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹画，诊治后的往异日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，公司 A 股股票已称心在连
续 30 个往异日中至少 15 个往异日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，不绝当前
商场及公司本身情况，经过抽象议论，公司董事会欢喜公司期骗“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层及估计部门郑重后续“聚飞转债”
赎回的一起估计事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回规律、价钱、付款方
式实时候等具体事宜。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。筹画经由如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的推行日期天数（算头不算尾）
，为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚
飞转债”执有东谈主。
（三）赎回规律实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的估计事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）
、接洽步地
接洽部门：公司董事会办公室
接洽地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
估计电话：0755-29646311
估计邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、推行边界东谈主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来回“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司推行边界
东谈主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高档解决东谈主员不存在来回
“聚飞转债”的情形。
五、其他需证明的事项
行转股禀报。具体转股操作提议债券执有东谈主在禀报前接洽开户证券公司。
的最小单元为 1 股；合并往异日内屡次禀报转股的，将合并筹画转股数目。可
转债执有东谈主央求窜改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及窜改为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的估计章程，在可转债执有东谈主转股当日后的
五个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
禀报后次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律想法书；
转债的核查想法。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
